モメンタム取引は、トレーダーが市場のニュースや情報に素早く反応する戦略です。モメンタム取引では、トレーダーはトレンドに沿って証券を取引することで収益を上げようとします。例えば、ある銘柄が特別な業績報告の発表後に上昇している場合、モメンタムトレーダーは株価の上昇に合わせて株を買おうとする。

あるいは、良いニュースがあってもなくても、株価が劇的に上昇した場合、モメンタムトレーダーは株価が上昇し続けることを期待して株を買うかもしれない。言い換えれば、熟練したトレーダーは、短期的なニュースによる資産価格の急騰や急落に反応しようとします。

モメンタム取引戦略とは？

モメンタム取引戦略を使用するトレーダーは、上昇している証券を購入し、価格がピークに達したと思われるときに売却します。モメンタムトレーダーは、短期的な上昇トレンドの中でチャンスを探り、証券が勢いを失い始めたら売ります。

経験豊富なトレーダーは、ポジションを持つタイミング、保有期間、撤退のタイミングを心得ている。モメンタム取引のリスクは、トレーダーがポジションを開くのが早すぎたり、閉じるのが遅すぎたり、重要なトレンドを逃したりすることにあるため、その秘訣はタイミングにあります。

Richard Driehausとモメンタム投資

Richard Driehausは、モメンタム投資の父としてよく知られている。彼は、1980年代に自身のヘッジファンドであるDriehausキャピタルマネジメントを設立してから12年間で、間違いなく年間30％のリターンを複数回達成したこの戦略を普及させた。彼のコンセプトの前提は、高く買って高く売ることで、より多くの利益を上げることができるというものだった。

彼が用いたテクニックの多くは、現在モメンタム投資と呼ばれるものの基礎となった。

モメンタム戦略の原則

モメンタムトレーダーは市場とボラティリティを追いかけ、上昇している株式やその他の資産の短期ポジションを取り、下がり始めたらすぐに売ることによって上昇トレンドを捉えようとする。その後、トレーダーは新しいポジションに移り、常に新しいチャンスをいち早く察知し、それを活用しようとする。

リスク管理

モメンタム市場を探求しようとするトレーダーは、資金を食いつぶす可能性のあるボラティリティや予測不可能な市場の動きに対応するため、複雑なリスク管理ルールを持つ必要がある。トレーダーは迅速に行動し、トレンドが固まる前にそれを捉える必要がある一方で、慎重に行動し、組織的に行動することで罠を回避する必要もある。

モメンタム戦略で取引する際に役立つルールやヒントをいくつか紹介しよう

• 流動性の高い証券を選ぶ

• ポジションを建てるのが早すぎたり、決済するのが遅すぎたり、トレンドを見逃したり、ポジションを一晩中持ち続けたり、悪いポジションを素早く決済しなかったりするリスクに注意する。

• 最高の報酬は、早い段階でトレンドをつかみ、タイミングを見計らってポジションを建てることである。

• スプレッドが拡大し、資金が食いつぶされる可能性があるため、ポジションを賢く管理する必要があります。保有期間を決め、ロングポジションは避けましょう。また、複数のセッションでポジションを保有する場合は、柔軟性を確保し、現在のアクションから離れて配置を停止するために、確実にポジションを減らしてください。

モメンタム取引は万人向けではない

モメンタム取引はやりがいがあるかもしれませんが、誰にでもできるというわけではありません。モメンタム取引では、即座に行動を起こし、悪い取引を決済し、可能性のある別の取引を開始する必要があるため、規律と決断力が必要です。

手数料などの要因により、多くのトレーダーにとってこのタイプの取引は現実的ではありませんでしたが、低コストのブローカーが短期アクティブトレーダーの取引キャリアにおいてより影響力のある役割を担うようになり、この話は徐々に変わりつつあります。高く買って高く売ることは、モメンタムトレーダーにとってうらやましい目標であるが、この目標にはそれなりの困難が伴う。

最高のモメンタム取引戦略とは？

モメンタム戦略は、取引する資産クラスに応じて様々なモメンタムを使用します。

例えば、株式のモメンタム取引では、出来高指標を使用することがあります。しかし、モメンタム取引は、FX市場の24時間という性質と、モメンタムベースのトレンドを作り出すのに役立つ様々な取引ロボットのために、FXで最もうまく機能します。

モメンタム取引に人気の指標

モメンタム取引で最も人気のある指標は、移動平均収束ダイバージェンス（MACD）、相対力指数（RSI）、平均方向性指数（ADX）です。FXモメンタム取引戦略を使用する場合、多くのトレーダーはこれら2種類のインディケータを組み合わせます。多くのモメンタム取引戦略では1つのインディケータを使用しますが、ほとんどの高度なモメンタム取引戦略では、2つまたはそれ以上のインディケータを組み合わせて使用します。例えば、トレーダーは移動平均でモメンタムの方向を特定し、モメンタムオシレーターでエントリー可能なターニングポイントをピンポイントで特定することができます。

モメンタム指標の種類と例

テクニカル分析には様々なモメンタム指標があります。最も人気なものは以下のように分類できます。

終値と前回終値の比較

このタイプの指標は、トレーダーがモメンタム取引の先行シグナルを識別するのに役立ちます。終値が買われすぎか売られすぎか、また方向転換の可能性があるかどうかを判断します。この種の指標の例としては、相対力指数（RSI）や変化率（ROC） があります。

終値とレンジの比較

このモメンタムテクニカル指標は、現在の価格の方向性を一定期間の過去の動きと比較し、市場が強いか弱いかを明らかにします。このようなインジケータの例としては、ストキャスティクス・モメンタム・インデックス（SMI）やコモディティ・チャネル・インデックス（CCI）が挙げられます。

終値と移動平均線の比較

これらの遅行指標は、現在の価格を過去の一定期間の平均と比較することで、トレーダーは価格が過去の平均的な動きと比較して速いか遅いかを識別することができます。移動平均収束ダイバージェンス（MACD）は、このような指標の一例です。

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