【資金繰り改善のキホン⑥】
資金繰り表を作成するための準備とは？

用意する資料は主に以下の９つです。

・直近３～６ヶ月の現金出納帳

・直近３～６ヶ月の通帳コピー

・受取手形、支払手形帳

・でんさいの取引記録

・クレジットカードの利用明細

・リース契約の明細

・生命保険の明細

・給与台帳

・金融機関からの借入金返済計画表

これらの資料・明細をもとに、
まずは、
【前月の実績】の「日繰り資金繰り表」
を作成してみましょう。

・直近の現金出納帳
・直近の通帳コピー
・受取手形、支払手形帳
・でんさいの取引記録
・クレジットカードの利用明細
・リース契約の明細
・生命保険の明細
・給与台帳
から、経常収支や投資収支が分かります。

・直近の現金出納帳
・直近の通帳コピー
・金融機関からの借入金返済計画表
から、財務収支が分かります。

下記より「日繰り資金繰り表」を
ダウンロードしてお使いください。