NFT市場分析の指針とは？

2022年9月21日 14:05

はじめに

NFTGoの調査によると、2021年5月以降には毎日最低1つのNFTプロジェクトがチェーンで発売されています。
DeFiと同様にNFTプロジェクトの品質は多様に存在し、
投資家は簡単に「流動性の落とし穴」に陥る可能性があります。

〇友人から勧められたプロジェクトは本当に良いものか？
〇ニュースに出てくるこのNFTゲームはどうだろうか？
〇NFTエコシステムをどう理解すればいいのか？
〇どんなNFTが買う価値があるのか？
など、迷うことが多々あると思います。

実際、ブロックチェーンの世界では投資家や初心者も一貫してデータを基にどんなNFTを購入するかを自身の選択で決めることができます。

今回の記事では、
NFTプロジェクトの投資可能性を評価するためのインサイトを
6段階のデータ分析("ETH-CRM規則")に分けて説明したいと思います。

※データは、原文が作成された2021年8月のものです。

第1段階

要素: 基本情報
●概要、カテゴリー
●時価総額、総発行額

NFTを投資する前に知っておくべき最も重要なポイントは、
プロジェクトの基本概要とポジショングです。

例えば、クリプトパンクス(CryptoPunks)はイーサリアムネットワークに
構築されたコレクタブルプロジェクトとして10,000個の異なるNFTピクセルアートイメージ、等の情報が該当します。

第2段階

取引: NFTの取引情報
2段階目は、プロジェクトの取引状況を分析することです。
プロジェクトのトランザクションを分析するのに使用できる指標は次の通りです。

●流動性, 24時間/7日間ボリューム — NFTの流動性は？後にどう売れたのか？
●最高価格、平均価格、最小価格 — NFTの上限と下限?
●トップ販売、取引頻度および価格の動向 — プロジェクトが全体的に増加しているか？
●総取引者数(購入者および販売者を含む)、変化量や相互関係-プロジェクトにより多くの取引者が集まっているのか？

流動性

再びCryptoPunksを例に考えてみましょう。パンクスの流動性（過去30日間の取引の割合）は20.98%に達し、24hボリュームは567万ドル、
7dボリュームは3792万ドル、累積ボリュームは7億ドルに達しました。

より長い期間にわたって、クリプトパンクスの1日の取引量は大きな変動がありました。
これは、一部のパンクスの高い単価に関連している可能性があります。
しかし、全体的な上昇傾向は、パンクスに対する市場の期待を反映しています。
過去1年間で最も高い1日のボリュームの1つは4195万ドルで、
10日前(2021.08.07)より多く発生しました。
また、8月1日は最近の取引のピークでもあり、ボリュームは3900万ドルでした。

トレーダーやボリュームの動向にも同様の変化が見られます。つまり、この間のパンクスのボリュームの動きは平均取引価格ではなく、主に取引数の変化によって引き起こされたということを意味します。
これは多くの場合、イベントや短期的なトラフィックの発生と関連しています。この観点から、関連する情報を検索できます。

トレーダーの総数(バイヤーとセラーを含む)、ボリュームの変更、相互関係

CryptoPunksは9,999個のNFTを流通させており、2,829個のアドレスが所有しています。歴史的に4173の住所がパンクスを取引しており、3,706と2,207の購入者が販売者よりも多く、パンクスを保持する市場全体の傾向を反映しています。1,740の住所がそれぞれ1回以上売買されており、全体アドレス数の約41.70%を占めています。

第3段階

3段階目として、次のような項目を分析できます。

総保有者数 ：市場でどれだけ多くのユーザーがこのNFTを売買するのか？
売上順位、現在及び最長保有資産-プロジェクトの価値を信じる短期投機家か？長期投資家か？

クジラ: 数字、保有量、取引力学–彼らはどのような種類の売買者であり、
どのような種類のNFTに投資しており、その情報をどう活用できるのか？

総所有者数

例えばクリプトパンクスは保有者が2,829人で、全体歴史的保有者(4,173人)の67.79%を占め、クリプトパンクス市場には投機家が多くないことが分かりますね。

トップセールスのほとんどは作成されたばかりのもので、
市場の可能性を証明しました。

パンクスの所有者の詳細な分析は次のとおりです。

例えば、2番目に高い価格のパンク#7804、0xf4b4の現在の所有者は、
ベテランのパンクプレーヤーです。このユーザーは約150日前にパンク市場に参入し、それ以来パンクスを取引しています。

このユーザーの最新取引は2021年8月4日に行われ、これにはパンクスも含まれていました。

クジラ : 数、保有数、および取引のダイナミクス

クジラの動きを追跡することは、より良い決定を下すのに役立ちます。 CryptoPunksには現在57頭のクジラがいます（つまり、プロジェクトで100万ドル以上のNFTを保有しています）。
この数字は、多くのNFTプロジェクトをリードしています。

第4段階

コイン: プロジェクトトークンデータ時価総額、順位取引量、発行量、循環量価格動向、取引

第4段階では、トークンを発行したプロジェクトについてはトークンの
価格動向を基準に開発状況を検証することができます。
トークンの流動性がNFTに比べてはるかに優れているため、市場ではFTに
投資して市場に参入する慎重な投資家集団がいます。

第5段階

順位: プロジェクト間の比較データ

5段階目は、様々な指標からコレクションのランキングを観察し市場における位置を評価することです。

ここでは時価総額ランキングはクリプトパンクスが1位で、時価総額は2位のアートブロックスよりはるかに高く、シェアは29.58であることが分かりました。 NFTトップランキングでは、Punksは上位10位で8ポジション、上位20位で14ポジションを占めています。 NFTWhalesリストでは、上位10個の
アドレスのうち8個がCryptoPunksを保持しています。
ランキングは、NFTGOのウェブサイトで見ることができます。

CryptoPunksの過去30日間のボリュームシェアはフルタイムレベルよりも
高く、33.67%に達しています（大部分は8月初旬の2つの取引ブームによるもの）。
過去7日間のCryptoPunksのボリュームは18.15%で、ArtBlocks(50.41%)に
次いで2位でした。

第6段階

メディア : プロジェクトのメディアデータ

最後に、プロジェクトの運営と有効ユーザー数を見てみましょう。
プロジェクトの主要メディアプラットフォームは必ず確認してください。
プロジェクトコミュニティの運営は、投資の方法、プロジェクト忠誠度などをある程度探索できるようサポートし、
プロジェクトの未来動向を判断するのに役立ちます。

現在、Punksが所属するLarvaLabsはTwitter上で48,300人のフォロワーを抱えており、1つのツイートのいいねの数は300人で、それでも増加しています。公式討論フォーラムDiscordには25,000人以上の利用者が含まれており、
オンライン利用者数は1,000人以上を維持し、1日の討論は100人以上を維持しています。
トレーダーは主に、NFTのシニア投資家と、業界外からの新しい高額純資産家に分けられます。これらのトレーダー（特に前者）は非常に活動的で資金が豊富で、プロジェクトの発展に貢献できます。

データの問題(まとめ)

収集可能なNFTのオペレーティングモデルは、市場全体の成長に伴い増加する希少性を決定します。
しかし同時に、新しいNFTコレクションの発売には非常に不利です。

新しいNFTがどのようにして同質な規則で本来の位置を取り戻し、
固有の価値を探求することができるのでしょうか？
新しい突破口はどこにあり、高い価値と長期的な潜在力を持つ
良いプロジェクトはどうすれば見つけられるでしょうか？

NFTGoを活用すれば「ETH-CRM」の6段階データ分析を通じて
体系的なプロジェクトを分析しながらNFTを探索することができます。

NFTGoとは
NFTGoはNFTデータ集約・統合アナリティクス ·プラットフォームとして、ユーザーが直接分析できるようなNFT分析ツール、マーケット·データ、クジラ追跡情報などの様々なサービスを提供しています。

Website: https://nftgo.io/ja
Twitter: https://twitter.com/nftgoio
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