2023年からこの2つのファンドの定点観測をまとめてます。

定点観測のバックナンバーです。

まずは投資先の会社、ポートフォリオです。

投資先、ポートフォリオ

ひふみ投信

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202305.pdf

2023年5月末の上位10社、2023年2月末の上位30社です。

2023年5月末、上位10社で全体の18.3％になっています。

1年前、2022年5月末時点、2022年2月末時点です。

1年前と比較すると、上位10社では、5社入れ替わっています。上位10社で18.8％ですから上位10社への集中はさほど変わっていません。

上位30社では、16社が2022年2月末、2023年2月末ともにランクインしています。半分強が入れ替わった感じです。

2023年5月末では、TOPIXの上位100社に入っている会社　7社、トップ10に入っています。TOPIX上位10社のうち3社に投資しています。

業種別の推移です。

1年前と比べると投資先が54社増です。1年前と比べると、銀行業のウエイトが上がっているのが目立ちます。

時価総額別の分布、アクティブシェアです。

前月末と比較すると

大型株　69.69％　→ 71.58％

中小型株　22.05％　→ 20.73％

超小型株　1.73％　→ 1.65％

現金等　6.53％　→ 6.04％

大型株が増えて、中小型株、超小型株が減りました。

アクティブシェアの推移です。

前月末比　アクティブシェアは　0.64ポイント減　となっています。

ひふみワールド

https://hifumi.rheos.jp/fund/world/pdf/report202305.pdf

ひふみワールドの2023年5月末　上位10社、2023年4月末、2022年5月末と並べました。

上位10社、前月末と比べると2社入れ替わりました。1年前との比較では8社が入れ替わっています。

ポートフォリオ全体の所在国別、業種別です。

1年前と比べると、投資先が39社減っていますね。

2023年2月末の上位30社です。

なかほどの列、「組入期」はファンドが投資開始した決算期（推定値）を入れています。第1期の期末は2020年2月。2月に第4期を終えて、現在は第5期です。

受益権総口数の推移

ひふみ投信

マザーファンド（2023年5月末　7,477億円）が同じのひふみプラスも並べています。

ひふみプラスは2021年10月以来、18ヶ月連続で前月末から受益権口数増＝ファンドへの資金純流入でしたが、2023年4月、5月と2ヶ月連続で受益権口数が減少＝ファンドから資金順流出となりました。。5月は21億口の減少となりました。1ヶ月で20億口以上の減少となったのは2020年12月以来のことです。一方、ひふみ投信は4ヶ月連続で受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となりました。

ひふみワールド

マザーファンド（2023年5月末　2,895億円）が同じのひふみワールド＋も並べています。

2023年5月、ひふみワールド、ひふみワールド＋ともに受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となっています。ひふみワールド＋は4ヶ月連続で資金純流出です。5月の1ヶ月で47億口の減少。過去最大の数値となりました。

パフォーマンス

ひふみ投信

年ごとのリターンの推移です。

ローリングリターンです。

まず、5年です。

2018年5月末〜2023年5月末の5年間、リターンを年率換算すると2.63％となりました。データ期間数は116。中央値は17.0％です。5年保有で2.1倍になります。

5年リターン（年率換算）の分布です。

0-5％のレンジ、12期間ですがこれは2017年6月末〜2022年6月末以降の12期間連続となっています。

10年です。

2013年5月末〜2023年5月末の10年リターン、年率換算で11.5％となっています。2013年5月末の投資額は10年後　2.96倍になっています。

データ期間数は56。中央値は　15.5％。10年で4.21倍になります。

ひふみワールド

こちらはデータ数がまだまだ少ないのでローリングリターンも1年のみです。

ゆっくり見守ります。

コツコツ投資　実際のところ

ひふみ投信