僕が2008年からずっと毎月、毎月、買い足している #ひふみ投信 　の月イチの定点観測です。

ひふみ投信のWebページです。

2022年2月末基準の月次レポートです。

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202202.pdf

今回はポートフォリオから始めます。

ポートフォリオ

業種別の比率です。

1年前、3年前、5年前、10年前と比較してみました。

2022年2月末の投資先は264社。1年前と比べると2社減っています。1月末との比較では12社減っています。

時価総額別の比率です。

大型株　は前月末比　+9.68ポイント、
中小型株　は前月末比　▲3.15ポイント、
超小型株　は　▲0.29ポイント、
現金等　は　▲6.25ポイント

となっています。現金比率が減少、大型株比率がグッと増えました。

2022年2月末の上位10社、2021年11月末の上位30社です。

2022年1月末、2021年10月末はこうでした。

上位10社、前月末から4社が入れ替わりました。

1年前、2021年2月末、2020年11月末の様子です。

1年前の上位10社で、2022年2月末も上位10社に入っているのは #ソニーグループ 　のみです。9社が入れ替わっています。

組入期はどのタイミングでファンドの投資先に加えられたか（運用報告書からの推定）です。現在は第14期です。2022年2月末の上位10社では、 #オリエンタルランド #三井住友フィナンシャルグループ #信越化学工業 　が第14期に組み入れられたと推測されます。

TOPIXのポートフォリオとどれだけ違っているかを示す、アクティブシェアは　70.15％　です。数字が大きいほど、中身が違っていることになります。これまでの推移です。

国内株式の組入比率は　84.41％。前月末比　+6.21％　です。

2022年2月末の上位10社のメンバーから感じたことは「有料パート」で書いてみます。

受益権総口数・純資産総額

2022年2月、ひふみ投信は2022年1月末比　口数増＝ファンドへの資金純流入となりました。ひふみプラスも口数増＝ファンドへの資金純流入です。5ヶ月連続の資金純流入です。

【ひふみ投信】のマザーファンドは

6,571.56億円に。

パフォーマンス

月次レポートはTOPIX（配当込み）と比較していますが、2,000社以上で構成されたTOPIXだけでなく、日経225とも比較してみました。ひふみ投信の現在の投資先数ともTOPIXよりも遥かに近しいので。日経225は一番規模が大きい、こちらのETFを使っています。

年ごとの収益率です。

ローリングリターンです。

5年です。

2017年2月末〜2022年2月末の　5年間保有のパフォーマンスは年率換算　7.4%。5年保有すると、投資額は1.42倍になりました。

データ期間数は101。中央値は17.9％（年率）となっています。年率17.9％ということは5年保有で2.27倍です。

10年です。

2012年2月末〜2022年2月末の　10年間保有のパフォーマンスは年率換算　15.6%。10年保有すると、投資額は4.27倍になりました。

データ期間数は41。中央値は16.3％（年率）となっています。年率16.3％ということは10年保有で4.27倍です。最小値は2010年3月末〜2020年3月末で　年率13.2％です。この場合でも10年で投資額は3.46倍になっています。

コツコツと、毎月同じ金額を追加投資していた場合。

2008年10月末から毎月定額で投資していると、2022年2月末の時価は投資累計額の2.47倍になっています。さらに、ひふみ投信には「資産形成応援団」という仕組みもありますので、実際にはもっとふえていることになります。

なお、上記の10年リターンはこの資産形成応援団のことは一切考慮していないので、実際に10年保有していた場合のリターンはもう少し大きなものになっていると推測されます。

コツコツ投資の開始を、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末、2011年10月末、2012年10月末、2013年10月末、 2014年10月末、2015年10月末、2016年10月末、2017年10月末として、開始後の各月末の （評価額）÷（投資累積額）－1 を見たグラフです。クリックで拡大してください。

2018年10月末、2019年10月末、2020年10月末、2021年10月末スタート版です。

4月からのリニューアル　を見据えて、
コツコツ投資の実際　ほかは「有料」とさせていただきます。
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