農林中金バリューインベストメンツ　（NVIC）さんが設定、運用する2つのファンド、おおぶねJAPAN（日本選抜）、おおぶねグローバル（長期厳選）。

https://www.nvic.co.jp/fund/

この2つのファンドについてのFactsは、noteでウオッチしています。

前回はこちら。

米国の会社を主な投資先としている『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』のFacts は下記のページで定点観測しています。

おおぶねJAPAN（日本選抜）

純資産総額・受益権総口数

ファンド自体は昨年設定されていますが、公募販売が実質的にスタートしたのは今年4月なので起点は3月末です。

3ヶ月連続で受益権総口数は前月末比増加です。

投資先上位10社・上位10業種・アクティブシェア

「原則として各銘柄のウェイトに差は設けません」とのことです。

5月末との比較では、上位10社のうち、7社が入れ替わっています。
上位10社に初登場が5社です。

コツコツinvestの実際

私のinvestの実際のところです。実は間違えて4月に2回investしています。7月9日に5回目のinvest。その時点で、時価は投資累計額に対して　+13.4% となっています。

のんびりといきたいですねー。

おおぶねグローバル

純資産総額・受益権総口数

こちらも3ヶ月連続で、受益権総口数が前月末比増加となっています。

投資先上位10社

投資先の会社数が不明です。各社の比率に大きな変化が無いので、増減があったとしてもごくごく僅かだと想像していますが。

上位10社のうち、5社が入れ替わっています。うち、初登場が4社。

前回の説明では、

2020年5月末時点では、24社の企業に投資をしており、地域別の内訳は米国11社、欧州7社、日本6社です。

現在保有している米国企業11社、日本企業6社は、それぞれ、同じ「おおぶね」シリーズである「おおぶね(米国)」、「おおぶね JAPAN」と重複しています。

今回、日本の会社の1社として #シスメックス 　が初登場。

#日本電産 #SMC 　が2度目の登場です。2020年4月末時点の上位10社には #信越化学工業 　が入っていました。ということで、日本からの6社のうち4社のメンバーが顔を出したということになります。他に投資先となっている会社はどこなんでしょうね。

コツコツinvestの実際

こちらも間違えて4月に2回investしています。7月10日の5回目のinvest時点、時価は投資累計額に対して　+8.7% となっています。

月次レポートを読んで

2つのファンドともに、月次レポートの内容は、とっても濃厚です。

感想の記事をつくっていますので、ご一緒にご覧ください。

今回の個人的なキーワードは　

比較

です。

次回をお楽しみに！