2023年からこの2つのファンドの定点観測をまとめてます。

定点観測のバックナンバーです。

まずは投資先の会社、ポートフォリオです。

投資先、ポートフォリオ

ひふみ投信

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202306.pdf

2023年6月末の上位10社、2023年3月末の上位30社です。

2023年6月末、上位10社で全体の18.4％になっています。

1年前、2022年6月末時点、2022年3月末時点です。

1年前と比較すると、上位10社では、6社入れ替わっています。上位10社で17.7％ですから上位10社への集中は少し高まっています。

上位30社では、15社が2022年3月末、2023年3月末ともにランクインしています。半分が入れ替わった感じです。

2023年6月末では、TOPIXの上位100社に入っている会社　7社、トップ10に入っています。TOPIX上位10社のうち4社に投資しています。

業種別の推移です。

1年前と比べると投資先が46社増です。1年前と比べると、銀行業、電気機器のウエイトが上がっているのが目立ちます。

時価総額別の分布、アクティブシェアです。

前月末と比較すると

大型株　71.58％　→ 74.88％

中小型株　20.73％　→ 19.69％

超小型株　1.65％　→ 1.48％

現金等　6.04％　→ 3.95％

大型株が増えて、中小型株、超小型株、現金等が減りました。

アクティブシェアの推移です。

前月末比　アクティブシェアは　2.83ポイント減　となっています。

ひふみワールド

https://hifumi.rheos.jp/fund/world/pdf/report202306.pdf

ひふみワールドの2023年6月末　上位10社、2023年5月末、2022年6月末と並べました。

上位10社、前月末と比べると1社入れ替わりました。1年前との比較では7社が入れ替わっています。

ポートフォリオ全体の所在国別、業種別です。

1年前と比べると、投資先が60社減っていますね。

2023年3月末の上位30社です。

なかほどの列、「組入期」はファンドが投資開始した決算期（推定値）を入れています。第1期の期末は2020年2月。2月に第4期を終えて、現在は第5期です。

受益権総口数の推移

ひふみ投信

マザーファンド（2023年6月末　7,772億円）が同じのひふみプラスも並べています。

ひふみプラスは2021年10月以来、18ヶ月連続で前月末から受益権口数増＝ファンドへの資金純流入でしたが、2023年4月、5月、6月と3ヶ月連続で受益権口数が減少＝ファンドから資金順流出となりました。。6月は17億口の減少となりました。5月よりも減少幅は抑えられましたが、大きめの資金純流出です。一方、ひふみ投信は5ヶ月連続で受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となりました。

ひふみワールド

マザーファンド（2023年6月末　2,949億円）が同じのひふみワールド＋も並べています。

2023年6月、ひふみワールド、ひふみワールド＋ともに受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となっています。ひふみワールド＋は5ヶ月連続で資金純流出です。6月の1ヶ月で93億口の減少。過去最大の数値となりました。

パフォーマンス

ひふみ投信

年ごとのリターンの推移です。

ローリングリターンです。

まず、5年です。

2018年6月末〜2023年6月末の5年間、リターンを年率換算すると3.80％となりました。データ期間数は117。中央値は17.0％です。5年保有で2.1倍になります。

5年リターン（年率換算）の分布です。

0-5％のレンジ、13期間ですがこれは2017年6月末〜2022年6月末以降の13期間連続となっています。

10年です。

2013年6月末〜2023年6月末の10年リターン、年率換算で12.8％となっています。2013年6月末の投資額は10年後　3.34倍になっています。

データ期間数は57。中央値は　15.5％。10年で4.21倍になります。

ひふみワールド

こちらはデータ数がまだまだ少ないのでローリングリターンも1年のみです。

ゆっくり見守ります。