2023年からこの2つのファンドの定点観測をまとめてます。

定点観測のバックナンバーです。

この2つのファンドに思うところがあって、定点観測は四半期ごとに変更しました。この記事はその1回目に当たります。

2023年12月末の月次レポートです。

ひふみ投信：　

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202312.pdf

ひふみワールド：

https://hifumi.rheos.jp/fund/world/pdf/report202312.pdf

受益権総口数の推移です。

受益権総口数の推移

ひふみ投信

マザーファンド（2023年12月末　7,790億円）が同じのひふみプラスも並べています。

ひふみプラスは2021年10月以来、18ヶ月連続で前月末から受益権口数増＝ファンドへの資金純流入でしたが、2023年4月から6ヶ月連続で受益権口数が減少＝ファンドから資金順流出となりました。。一旦、10月は増加に転じましたが、11月、12月と資金純流出となりました。

ひふみ投信は2023年9月、10月のファンドへの資金純流入となりましたが、11月、12月と2ヶ月連続でファンドからの資金純流出です。

ひふみワールド

マザーファンド（2023年12月末　2,739億円）が同じのひふみワールド＋も並べています。

2023年12月、ひふみワールドは受益権総口数減少＝ファンドからの資金純流出となりました。2ヶ月連続です。

一方、ひふみワールド＋は受益権口数減＝ファンドからの資金純流出が続いています。11ヶ月連続で資金純流出です。2022年12月末は1,480億口だったのですが1年で1,190億口まで減少してしまいました。

投資先、ポートフォリオ

ひふみ投信

2023年12月末基準のレポートは組み入れ上位30社が開示されています。

2023年12月末、2023年9月末の上位30社です。