2023年からこの2つのファンドの定点観測をまとめてます。

定点観測のバックナンバーです。

まずは投資先の会社、ポートフォリオです。

投資先、ポートフォリオ

ひふみ投信

https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202304.pdf

2023年4月末の上位10社、2023年1月末の上位30社です。

2023年4月末、上位10社で全体の17.6％になっています。

1年前、2022年4月末時点、2022年1月末時点です。

1年前と比較すると、上位10社では、3社入れ替わっています。上位10社で15.8％ですから上位10社への集中は少し高まっています。

上位30社では、13社が2022年1月末、2023年1月末ともにランクインしています。東京海上ホールディングスさん、味の素さん、インターネットイニシアティブさん、伊藤忠商事さん、東京エレクトロンさん、メルカリさん、ソニーグループさん、MICROSOFTさん、日立製作所さん、ジャパンマテリアルさん、ショーボンドホールディングスさん、プレミアムウォーターホールディングスさん、クレハさんです。

2023年4月末では、TOPIXの上位100社に入っている会社　7社、トップ10に入っています。TOPIX上位10社のうち3社に投資しています。

業種別の推移です。

1年前と比べると投資先が55社増です。1年前と比べると、銀行業のウエイトが上がっていること、サービス業のウエイトが減っているのが注目されます。

時価総額別の分布、アクティブシェアです。

前月末と比較すると

大型株　68.68％　→ 69.69％

中小型株　21.83％　→ 22.05％

超小型株　1.75％　→ 1.73％

現金等　7.74％　→ 6.53％

株式のウエイト増　ということですね。

アクティブシェアの推移です。

前月末比　アクティブシェアは　0.44ポイント減　となっています。

ひふみワールド

https://hifumi.rheos.jp/fund/world/pdf/report202304.pdf

ひふみワールドの2023年4月末　上位10社、2023年3月末、2022年4月末と並べました。

上位10社、前月末と比べると入れ替わりはありません。1年前との比較では8社が入れ替わっています。

ポートフォリオ全体の所在国別、業種別です。

1年前と比べると、投資先が42社減っていますね。

2023年1月末の上位30社です。

なかほどの列、「組入期」はファンドが投資開始した決算期（推定値）を入れています。第1期の期末は2020年2月。2月に第4期を終えて、現在は第5期です。

受益権総口数の推移

ひふみ投信

マザーファンド（2023年4月末　7,318億円）が同じのひふみプラスも並べています。

ひふみプラスは2021年10月以来、18ヶ月連続で前月末から受益権口数増＝ファンドへの資金純流入でしたが、2023年4月は3月末から受益権口数が減少＝ファンドから資金順流出となりました。。一方、ひふみ投信は3ヶ月連続で受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となりました。

ひふみワールド

マザーファンド（2023年4月末　2,784億円）が同じのひふみワールド＋も並べています。

2023年4月、ひふみワールド、ひふみワールド＋ともに受益権口数減＝ファンドからの資金純流出となっています。ひふみワールド＋は3ヶ月連続で資金純流出です。

パフォーマンス

ひふみ投信

年ごとのリターンの推移です。

ローリングリターンです。

まず、5年です。

2018年4月末〜2023年4月末の5年間、リターンを年率換算すると2.08％となりました。データ期間数は115。中央値は17.0％です。5年保有で2.1倍になります。

5年リターン（年率換算）の分布です。

0-5％のレンジ、11期間ですがこれは2017年6月末〜2022年6月末以降の11期間連続となっています。

10年です。

2013年4月末〜2023年4月末の10年リターン、年率換算で10.9％となっています。2013年4月末の投資額は10年後　2.80倍になっています。

データ期間数は55。中央値は　15.5％。10年で4.21倍になります。

ひふみワールド

こちらはデータ数がまだまだ少ないのでローリングリターンも1年のみです。

ゆっくり見守ります。

コツコツ投資　実際のところ