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おおぶねJAPAN(日本選抜)、おおぶねグローバル(長期厳選) ウオッチ #4

農林中金バリューインベストメンツ (NVIC)さんが設定、運用する2つのファンド、おおぶねJAPAN(日本選抜)、おおぶねグローバル(長期厳選)。

https://www.nvic.co.jp/fund/

この2つのファンドについての定点観測です。

前回はこちらです。

米国の会社を主な投資先としている『農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね』の定点観測はこちらです。

おおぶねJAPAN(日本選抜)


純資産総額・受益権総口数

おおぶねJAPAN_純資産総額_受益権総口数

ファンド自体は昨年設定されていますが、公募販売が実質的にスタートしたのは今年4月なので起点は3月末です。

4ヶ月連続で受益権総口数は前月末比増加、資金純流入です。

投資先上位10社・上位10業種・アクティブシェア

おおぶねJAPAN_上位10社

原則として各銘柄のウェイトに差は設けません」とのことです。

6月末との比較では、上位10社のうち、6社が入れ替わっています。
上位10社に初登場が4社です。

コツコツinvestの実際

おおぶねJAPAN_actual

私のinvestの実際のところです。実は間違えて4月に2回investしています。8月11日に6回目のinvest。その時点で、時価は投資累計額に対して +12.2% となっています。前回の買付時は +13.4%でした。

ゆっくりと楽しみます。

おおぶねグローバル


純資産総額・受益権総口数

おおぶねグローバル_純資産総額_受益権総口数

こちらも4ヶ月連続で、受益権総口数が前月末比増加、資金純流入となっています。

投資先上位10社

おおぶねグローバル_上位10社

上位10社のうち、4社が入れ替わっています。が、いずれも過去の月次レポートで登場した会社です。

7月末時点の投資先数が記載されました。24社です。

前々回のレポートで

2020年5月末時点では、24社の企業に投資をしており、地域別の内訳は米国11社、欧州7社、日本6社です。

現在保有している米国企業11社、日本企業6社は、それぞれ、同じ「おおぶね」シリーズである「おおぶね(米国)」、「おおぶね JAPAN」と重複しています。

過去4回のレポートで既に21社が上位10社に登場していました。

おおぶグローバル _投資先

欧州の7社は全て登場済みです。米国があと1社、日本があと2社、残っています。残りの3社がどの会社なのか、楽しみですね。

コツコツinvestの実際

おおぶねグローバル_actual

こちらも間違えて4月に2回investしています。8月12日の6回目のinvest時点、時価は投資累計額に対して +12.5% となっています。前回の買付時は +8.7%でした。

たっぷりと時間をかけながら楽しむつもりです。


月次レポートを読んで


2つのファンドともに、月次レポートの内容は、とっても濃厚です。

感想の記事をつくっていますので、ご一緒にご覧ください。

さて、ファンドの「航海」をリードしてくださっている、NVICさんのnoteが1周年を迎えられました!ヤッホー!

大「スキ」なので、新しい記事を楽しみに待っています!

次回をお楽しみに!


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