ダイヤモンドハンド分析：NFTの未来を見る長期戦略ホルダー
ダイヤモンドハンドは、NFTコミュニティで広く認められている有用なモデルです。
ダイヤモンドハンドホルダーについて知るためには、次のようないくつかの項目を考慮する必要があります。
ダイヤモンドハンドホルダーは誰で、彼らの戦略は？
ダイヤモンドハンズは現在の市場センチメントにどう反応しているか？
データサンプルおよび方法
本記事では、NFT時価総額の70%以上を占める20個の高い時価総額コレクションを集めて分析しました。
このような多様な標本を研究することで、最も価値のあるコレクションを
偏りなく分析できるようになりました。
客観的な分析と新しい指標の確立は、特定の集合ではなくNFT市場に適用される傾向を発見するために適用されています。
アーリーアダプター(Early Adopter)曲線
予測には、深層分析と新しい指標の研究開発が必要です。
NFT市場は
ミームとストーリーによって動くため、このような指標は現在の状態を反映し、NFTソーシャル市場の最新トレンドに従っている必要があります。
NFTコレクションの主なトレンドの 1 つは、アーリーアダプター曲線です。 NFTはスタートアップや新製品と同様に、アーリーアダプターのセルラーネットワークを収集し、エンジンを始動します。
このコミュニティの文化をかなり規定しています。
粘り強く運営力のあるチームと結合すれば、NFTプロジェクトは成長し、
期待を超える成果を見せることができます。
これはすべて初期のコミュニティに由来しています。 成功すると、セルラー ネットワークは複製され始め、最終的には規模が拡大します。
これは今まで多くのブルーチップコレクションが付いてきたパターンです。
ダイヤモンドハンド
多くのミンター(minter)はNFT市場に初めて参入した後、自分のNFTを売ることに集中している傾向があります。
このようなNFTは、一般的に短期的なトレードに関心のある投資家のために利益を創出します。
しかし、コミュニティにとって『貴重』とされるメンバーは、
NFTを長い間ホールドするミンターです。
ダイヤモンドハンドは、長期に渡ってNFTをホールドすることで後に莫大な利益を得る長期的な視野を持つ戦略的投資家です。
NFTのオンチェーン取引履歴を分析することで、ミンターがミントを始めたその日から保有しているNFTがどのようなものがあるかを知ることができます。 NFTに対するオンライン取引記録が販売を含む場合、アドレスの分岐をダイヤモンドハンドホルダーに分類しませんでした。
しかし、ダイヤモンドハンズはNFTを他のアカウントに転送することができます。
ダイヤモンドハンズは否定的な評価と高い販売圧の中でNFTを保有しているブルーチップNFTコレクションのアーリーアダプターです。
彼らは市場の圧に負けることなく、NFTを売るよりもNFTを常にホールドし続けています。
多くのダイヤモンド ハンズは、プロジェクトの初期投資家の集団的合意だけでなく、個人に対する高い確信を示しています。
分析したNFTコレクション全体として、Meebits、CloneX、CryptoPunks
およびMoonbirdsはホルダーコミュニティで高いシェアを占めました。
しかし、一部のプロジェクトの発売時間が短いため、ダイヤモンドハンドの割合が高いです。
該当プロジェクトの年度を数値で表示しました。
以下のチャートは、一般のホルダーに対してダイヤモンドハンドの比率を示しています。
ダイヤモンドハンドホルダーになるのは簡単ではありません。
一方では初期段階で潜在的なブルーチッププロジェクトを判断できる能力が必須であり、NFT産業の周期的な衰退を経験しなければなりません。
データによれば、コレクションのホルダーの内平均して5 人に1人だけがダイヤモンドハンドになれると言われています。
一部のコレクションでは、サンプルの他のコレクションに比べてダイヤモンド ハンズの規模が小さかったです。
それらの中には、非常に成功したコレクション(BAYC、Azuki、Pudgy Pengins、Doodle)も含まれていました
ダイヤモンドハンズの数が少ない中成功的なコレクションがある反面、
相当数のNFTプロジェクトはダイヤモンドハンドが高い割合を占めていることが明らかになりました。
以下のチャートは、時価総額順にダイヤモンドハンドホルダー数が高い一部のNFTプロジェクトをリストアップしたものです。
上記のグラフから、ムーンバードのような一部のプロジェクトは、有名なNFTチーム/ホルダーによって設立され、生成時間が相対的に短いことが分かります。 この他にもミビッツとムーンバードもオリジナルプロジェクトから無料ミントする段階を経ていました。 これは多くの人が同意する仮説です。
BAYCやあずきのようなプロジェクトは初日から成功を収めることはできませんでしたが、 時間の経過とともにコレクションが高く評価され始めました。しかし、多くのミンターはすでにプロジェクトを離れていたのです。
ダイヤモンドハンドポートフォリオを公開
以下では、ダイヤモンドハンドのポートフォリオの共通点について見ていきます。 具体的には以下の3つの質問に要約できます。
ブルーチップダイヤモンドハンズのトレンド？
彼らの戦略は？
アルファとは？
NFTGoでは、最上級ブルーチップコレクションであるBAYC、Meebits、CloneX、World Of Women、Doodleのためのダイヤモンドハンズのポートフォリオ構成を分析しました。
これらのコレクションは、NFT市場で生涯にわたって途方もない価値を
得ました。
ダイヤモンドハンドは、これまでNFTにこだわってきたこれらのコレクションのアーリーアダプターです。
彼らはこのコレクションに対して強い信念を持っています。 少数ではありますが、彼らは最も戦略的なNFT投資家とされています。
NFT市場で長期的な収益を創出するという意志が強いため、内部者だけが
知っているNFTアルファに対する洞察力を得るためにこれらを研究してみると良いでしょう。
まず、コレクション別にダイヤモンドハンズポートフォリオの構成を研究してみました。 その後、5 つのコレクションのうち、すべてのブルーチップダイヤモンド ハンズの上位NFT コレクションについて調べました。
ダイヤモンドハンズのポートフォリオ構成傾向を分析するため、コレクションの各ダイヤモンドハンドが保有しているNFTコレクションを収集しました。
次に、ダイヤモンド ハンドコミュニティで各コレクションの頻度を計算しました。
BAYCには338個のダイヤモンドハンドホルダーがいました。
彼らは計1777個以上の固有NFTコレクションをポートフォリオに保有していました。
しかし、これらすべてのコレクションのほとんどは、1 人か 2 人の
ダイヤモンド ハンドだけが持っています。
また、アルファはこれらの投資家の多くが保有しているコレクションの中にあります。そして ポートフォリオの交差点は3つに分類できます。
アルファ(Alpha)
ベータ(Beta)
ガンマ（Gamma)
アルファコレクションは、ダイヤモンド ハンドの 50% 以上が保有しているコレクションです。 これらのコレクションは通常、まれで有用性の高い
プロジェクトである傾向があります。
ベータコレクションはダイヤモンドハンズの30~50%がポートフォリオに
保有しているNFTです。 ガンマコレクションは、ダイヤモンドハンドポートフォリオの 20 ~ 30% に属します。
BAYCを例に挙げると、1777個の固有コレクションのうち16個だけが上位3個のクラスター(ガンマ、ベータ、アルファ)に上がりました。
以下の表は、各クラスターのNFTプロジェクトを示しています。
データによれば、BAYCコレクションのダイヤモンドハンドのうち20~30%はBoisaiおよびParallelアルファのようなNFTコレクションを保有しています。 ベータクラスターは、BAYC初期投資家がアーサーデッド(Otherdeed)、
サンドボックス(Sandbox)、アートブロック(Art Blocks)を保有します。
最後に、ENSはBAYCダイヤモンドハンドの投資家のポートフォリオで
60%以上の支配力を持ってコレクションを統制します。
同じ分析指標を他のブルーチップ収集にも適用できます。
例えば、Doodleに関するデータは、ENS優勢で類似の傾向を示しています。 Doodleに関する研究結果はBAYCコミュニティでも同様です。
パラレルアルファ(Parallel Alpha）プロジェクト
ワールド·オブ·ウーマン(World Of Women)の場合、The Art Blocksコレクションはガンマクラスターにもあります。
オリジナルコレクションの拡張版であるワールドオブウーマンギャラクシーは、ダイヤモンドハンドコミュニティの181人が保有しています。
しかし、Doodleとワールドオブウーマンの重複コレクション数はBAYCより少ないです。 重なる回数が少ないということは、ダイヤモンドハンドコミュニティ内で投資戦略の多様性が高いことを意味します。
CLONE Xの場合、ポートフォリオの重複はベータクラスターでのみ発見され、クローンエックスの場合、ベータクラスターの5つのコレクションの
うち4つが同じプロジェクトおよび創立チームの拡張でした。
CryptoPunksでは、アルファクラスターに 2つのコレクションがあります。
(ENSとMeebits)
ENSおよびアートブロック
ここで分析された5つのブルーチップコレクションのうち、ENSはベータまたはアルファに属しています。
これはENSが最も価値のあるNFT-as-a-Service(NaaS)コレクションの一つであることを示しています。
ENSはここ数週間、急速に成長してきており、このようなブルーチップホルダーの多くがブルーチップNFTのIDとENSのアドレス名を一致させるために多くの価格を支払いました。
ENSはこの分野で最も高い効用NFTプロジェクトに属し、ダイヤモンドハンドホルダーは付加価値を認めます。
アート ブロックは、サンプルコレクションの3/5で構成される 3 つのクラスターのいずれかに存在するもう 1 つの反復コレクションです。
エアドロップ効果
コレクション創立チームが新しいNFTをホルダーコミュニティにエアドロップをするのは一般的な例と言えます。 ダイヤモンドハンドは元々創設チームに対する確信が強いです。
彼らは市場センチメントに左右されることなくNFTを保有します。
そしてコミュニティから受け取ったNFTさえ無料で売らないことができるようになりました。
クリプトパンク、RTFKT、ワールドオブウーマンから観察されたように、
ホルダーの多くは現在もエアドロップされたNFTを保有しています。
まとめ
ダイヤモンドハンズの分布を分析し、様々なNFTプロジェクトで注目すべき違いを並べてみました。 これにより、NFT市場で数回の全盛期と低迷期を経た老練な投資家のポートフォリオ構築戦略に目を通すことができました。
現在市場の大多数は、可能性を見て夢を見ている投機家と、長期的なバブル崩壊を予測する人々で構成されています。
逆に、ダイヤモンドハンズはNFTのより大きな未来を見る長期戦略ホルダーと言えるでしょう。
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