農林中金バリューインベストメンツ　（NVIC）さんが設定、運用する2つのファンド、おおぶねJAPAN（日本選抜）、おおぶねグローバル（長期厳選）。

https://www.nvic.co.jp/fund/

この2つのファンドについてのFactsは、noteでウオッチしていこうと思います。

米国の会社を主な投資先としている『農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね』のFacts は下記のページで定点観測しています。

おおぶねJAPAN（日本選抜）

純資産総額・受益権総口数

ファンド自体は昨年設定されていますが、公募販売が実質的にスタートしたのは今年4月なので起点は3月末です。

2ヶ月連続で受益権総口数は前月末比増加です。

投資先上位10社・上位10業種・アクティブシェア

「原則として各銘柄のウェイトに差は設けません」とのことです。

4月末との比較では、上位10社のうち、8社が入れ替わっています。他のファンドでおなじみの投資先もあれば、「この会社も投資先なんだ」という発見がありますね。

コツコツinvestの実際

私のinvestの実際のところです。実は間違えて4月に2回investしています。6月9日に4回目のinvest。その時点で、時価は投資累計額に対して　+18.3% となっています。

まだまだ航海は始まったばかりです。のんびり、ゆっくりと楽しみたいものです。

おおぶねグローバル（長期厳選）

純資産総額・受益権総口数

こちらも2ヶ月連続で、受益権総口数が前月末比増加となっています。

投資先上位10社

前回のレポートには記載がなかった投資先数ですが、今回のレポートで、

2020年5月末時点では、24社の企業に投資をしており、地域別の内訳は米国11社、欧州7社、日本6社です。投資先企業ごと の保有ウェイトには原則として差を設けず、概ね均等に保有しています(株価変動によって保有比率は変化するほか、個社の株価水 準とNVICが想定するその会社の「企業価値」のバランスに鑑みて、一部保有割合を調整する場合があります)。

と説明がありました。このファンドも、おおぶねJAPANと同じく、原則「均等保有」とのことです。

また、投資先については、次のような説明も添えられていました。

現在保有している米国企業11社、日本企業6社は、それぞれ、同じ「おおぶね」シリーズである「おおぶね(米国)」、「おおぶね JAPAN」と重複しています。

5月末の上位10社、4月末と8社入れ替わっています。今回の上位10社には、日本の会社は1社、SMCさんが登場していますね。

コツコツinvestの実際

こちらも間違えて4月に2回investしています。6月10日の4回目のinvest時点、時価は投資累計額に対して　+11.8% となっています。

月次レポートを読んで

2つのファンドともに、月次レポートの内容は、とっても濃厚です。

感想の記事をつくっていますので、ご一緒にご覧ください。

キーワードは　

投資仮説

です。

次回をお楽しみに！