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TKC FXクラウド EXCELデータ読込

EXCELデータをTKC FXクラウド会計に仕訳データとして読込む方法は2通り
あります。
 ①仕訳帳(EXCEL)の読込
  → 新しく登場した機能です。
 ②他社システム自動読込
  → 従来からある機能です。


(1) 仕訳帳(EXCEL)の読込

①概要
・ 「仕訳帳(EXCEL)の読込」メニューから、EXCELに切り出したデータを
  もとに「仕訳データ」を作成します。
・ 「仕訳帳(EXCEL)の読込」メニューから、作成した「仕訳データ」を
     自動読込により仕訳入力を行います。

仕訳帳読込(EXCEL)の読込

②仕訳の抽出とEXCEL切出し
・「EXCEL読込のための仕訳抽出」メニューから、切出す仕訳データを
  抽出します。 
・「EXCEL切出」メニューから、ファイルをダウンロードします。
  ダウンロードしたEXCELファイルデータについて、月日・元帳摘要等
  必要な個所を修正します。

③仕訳ファイルの読込
・「仕訳帳(EXCEL)の読込」メニューから読込むファイルを選択し、
  データ読込を行います。


(2) 他社システム仕訳の読込

①概要
・他社のシステムデータ(販売管理システム等)を基に、FXクラウド
 が定めるレイアウトの「仕訳データ読込」機能で読込みます。
②仕訳データの作成
・「仕訳データ」はFXクラウドが定めるレイアウトに従って作成
 しなければなりません。
・「仕訳データ」はFXクラウドへの読込時にその内容を補正でき
 ません。あらかじめFXクラウドのマスター設定(勘定科目情報、
 消費税情報等)に従って作成する必要があります。
③仕訳データの読込
・作成した「仕訳データ」ファイルを任意のフォルダに格納し、その
 ファイル名を指定することによりFXクラウドへの読込を行います。
④インポートする「仕訳データファイル」
・まず、テキストファイル形式でデータを作成します。
→ エクエル形式でデータを作成し、CSV形式でデータを保存する。 
→ CSV形式のデータをテキストファイル形式でデータを保存する。
         (例)  税金データ.csv
                                                       ↓
                                              税金データ.txt
・次に、テキストファイル形式データの拡張子を「.slp」に変えます。
 仕訳ファイル(slp)の完成です。
         (例) 税金データ.txt
                                                        ↓
            税金データ.slp
・更に、作成したファイル(slp)をZIPファイルに格納します。
         (例)税金データ.slp
                                                       ↓
            税金データ.zip
・ZIPファイルを仕訳データとして読み込みます。   

ZIPファイ形式で仕訳データ読込

(3) 使い勝手はいいのか

・当事務所では従来から「他社システム仕訳の読込」を使っていました。
 新しく「仕訳帳(EXCEL)の読込」が登場し、少々期待したのですが
 当事務所で使える場面はあまり想定できません。

・従来の「他社システム仕訳の読込」手順は上記の通りでこれだけ見る
 とややこしそうですが、実際は割と簡単です。

・「他社システム仕訳の読込」で厄介なのが「FXクラウドの定める
  レイアウトに従ってデータを作成」することです。
  既存の販売管理システム等(他社システム)からデータを加工して
  取込まなければなりません。

・コピペでもできますが、EXCEL VBAを活用すれば効率的に行えます
 EXCEL VBAがあると作業が楽々になります。
 



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