外国為替市場では数多くの通貨ペアが取引されていますが、それぞれに独自の特徴や癖があります。個々の通貨ペアの性質を理解しておくことは、効果的な売買戦略を立てる上で非常に重要です。本記事では、主要な通貨ペアの特徴と取引時のポイントを解説します。各通貨ペアがどのようなファンダメンタルズの影響を強く受けるのか、把握することで的確な値動き予測が可能となります。通貨ペアの特性を考慮した戦略構築が、成功への近道となります。

通貨ペアの特徴や癖を把握する理由 - 取引をより効率的に行うために

通貨ペア取引を行う上で、それぞれの通貨ペアの特徴や癖を把握しておくことは非常に重要です。

その理由は以下の通りです。

• 通貨ペアの値動きの方向性を理解できる

• ニュースやイベントへの反応の仕方が予想できる

• トレード戦略を通貨ペアの特性に合わせて立てられる

• 損失のリスクを軽減できる

例えば、EUR/USDは米国発の指標に敏感に反応するため、米国の経済指標発表時には値動きが活発化します。一方、USD/JPYは日銀の政策に左右される面が強いのが特徴です。

このように通貨ペアの特性を理解しておけば、効果的なエントリーやリスク管理が可能となり、取引をより効率的に行うことができるのです。MT4などのEAであれば、スケジュールに合わせて稼働を調整する等の戦略も考慮できます。

主要通貨ペアの特徴と取引時のポイント

EUR/USD

ユーロとドルの組み合わせで、世界で最も取引量の多いメジャーペアです。ユーロ圏と米国のマクロ経済動向や金融政策の影響を強く受けるため、経済指標や政策決定の発表時には大きく値動きする可能性があります。米国の利上げや量的緩和縮小はドル高方向、ユーロ圏の緩和策はユーロ安方向に作用する傾向があります。取引量が最も多い通貨ペアだけに、米国発の材料に反応しやすく、米国マクロデータ時のインパクトは大きくなります。

USD/JPY

ドルと円の組み合わせで、日銀によるカーブコントロールの対象となっている通貨ペアです。円の動向を左右する日銀の金融政策が中心的な要因となりますが、米長期金利の上昇は円安方向に作用するため注意が必要です。また、リスクオフ時には円買い需要が高まることにも留意する必要があります。

GBP/USD

ポンドとドルの組み合わせの通貨ペアで、英国の政治や経済、金融政策の動向に大きく影響されます。BREXITの影響でポンドは不安定な動きとなっていますが、英中銀による利上げ期待が高まるとポンド高が進むケースがあります。米国発の材料にも敏感に反応するため、米経済指標にも注意が必要です。

AUD/USD

豪ドルと米ドルの組み合わせで、オーストラリア経済の先行指標的な通貨ペアです。中国経済への依存度が高いため、中国発表データの反応が大きくなる場合があります。豪州中銀の政策動向による金利差の拡大は豪ドル高方向に作用します。原油高も豪ドルを支える材料となりえます。

このように、各通貨ペアには特徴があり、マクロ環境や政策動向によって値動きの方向性が変わってきます。取引の際には、当該通貨のファンダメンタルズを踏まえた上で、トレンド、テクニカル面の分析を行う必要があります。

ドルインデックス(DXY)

ドルインデックス(DXY)とは、米ドルと主要6通貨(ユーロ、円、ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン)の交換レートの加重平均を指数化したものです。

ドルインデックスは米ドル全体の強弱を測る上での代表的な指標とされています。ドルインデックスの上昇はドル高を意味します。

通貨取引を行う際には、ドルインデックスの動向を把握しておくことが重要です。なぜなら、ドルインデックスは米国経済や金融政策の影響を強く受けるからです。米国発の指標にはドルインデックスも反応するため、参考にする必要があるのです。

例えば、米国の利上げはドル高方向に作用し、ドルインデックスも上昇することが多いです。逆に米国の経済減速懸念が高まれば、ドルインデックスは下落する可能性があります。通貨ペアの値動きを予測する際には、ドル全体の動向を示すドルインデックスもチェックする習慣をつけると良いでしょう。

まとめ

通貨ペアにはそれぞれ独自の特徴や癖があり、マクロ環境や各国の政策動向によって値動きの方向性も変化します。取引を成功に導くには、ファンダメンタルズ分析とともに、各通貨ペアの特性を理解し、戦略を立てることが重要です。特徴を把握することで、効率的でリスクの少ない取引が可能となります。