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【4005】 住友化学 銘柄分析
①事業内容国内2位の大手総合化学メーカー。肥料製造を祖業に創造的ハイブリット・ケミストリーとしてエッセンシャルケミカルズ、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連、医薬品領域でグローバルビジネス。
②業績
③財務状況自己資本比率24.5%、有利子負債倍率1.62倍
④ストーリーや材料・海外比率が高いので、円安恩恵の可能性あり
・各環境の見通しも昨年よりはよくなる方向
⑤リスクや
【7936】 アシックス 銘柄分析
①事業内容グローバル・スポーツ用品メーカー、スポーツシューズの国内最大手。「アシックス」ブランドのスポーツ用品(ランニング・競技用シューズ、スニーカー、アスレチックウエア、スポーツ用具類)の製造販売。
【海外】71%
②業績
③財務状況自己資本比率45.8%、有利子負債倍率0.61倍
④ストーリーや材料・OneASICS会員数とEC売上高は拡大
(会員数ごとの売上のUP率は少し不安あり)
【3482】 ロードスターキャピタル 銘柄分析
①事業内容不動産運用サービス会社。コーポレートファンディング(自己資本による中規模オフィスビル等への不動産投資、不動産賃貸運用)を中心に、クラウドファンディング(不動産特化型)、アセットマネジメント事業を営む。
②業績③財務状況自己資本比率23.8%、有利子負債倍率2.44倍
④ストーリーや材料・コーポレートファンディングが順調
・東京近辺ビルの空室率も5%台と回復やインバウト期待あり
⑤
【9416】 ビジョン 銘柄分析
①事業内容WiFiレンタルサービス会社。グローバルWiFi事業(海外渡航者・訪日外国人・国内用向けWiFiルーターのレンタルサービス)、情報通信サービス事業(法人向け通信、ITインフラ支援)を展開。
②業績コロナ前より回復
③財務状況自己資本比率67.3%、有利子負債倍率0.05倍
④ストーリーや材料・円安によりインバウトが加速、アウトバウンドも客単価高いため全体の影響は限定的
・新規事業
【3697】 SHIFT 銘柄分析
①事業内容ソフトウェアテスト専門サービス会社。ソフトウェアテスト関連サービス事業はコンサルティング、ソリューション、ヒンシツ(品質)プラットフォームにより顧客が開発したソフトウェアのテスト工程業務を支援。
②業績③財務状況自己資本比率51.0%、有利子負債倍率0.42倍
④ストーリーや材料・稼働率の改善により売上総利益率の下期(4Q)には改善の見込み
※閑散期の3Qは稼働率もあげるのが難しいた
【9558】 ジャパニアス 銘柄分析
①事業内容独立系のシステム開発会社。先端エンジニアリング事業として、IT・通信業界・ものづくり業界の顧客を中心にオンサイト型開発支援(派遣、請負、準委任)、受託開発(Web系、業務系、AI・クラウド)を営む。
②業績③財務状況自己資本比率59.1%、ほぼ無借金経営
④ストーリーや材料・過去最高の採用者
・2Q以降は売上高は上げる予定
⑤リスクや懸念点・未経験採用(2023年7月に開設したJ
【9268】 オプティマスグループ 銘柄分析
①事業内容日貿を中核とする中古自動車輸出グループ。ニュージーランドを主力マーケットにディーラー向け中古自動車輸出(関連する仕入〜貿易・物流、金融サービス、検査検疫業務、メンテナンス)を展開。
②業績③財務状況自己資本比率14.9%、有利子負債倍率4.59倍。
※2024年3月期 の第3四半期に取得したM&Aへの影響で2023年3月時点の自己資本比率33.0 %、有利子負債倍率1.75倍より大幅に
【7972】 イトーキ 銘柄分析
①事業内容ファシリティデザインメーカー。オフィス家具(デスク、チェア、収納・ロッカー)・インテリア・事務用品を主力に、環境・空間づくり製品、物流設備(立体自動倉庫)、セキュリティ設備の製造・販売。
②業績③財務状況自己資本比率46.8%、有利子負債倍率0.31倍。
④ストーリーや材料・大幅な自己株式取得予定、優待新設
・収益構造改革も順調
⑤配当など今まで配当性向35%程度より40%と明記
【2676】 高千穂交易 銘柄分析
①事業内容エレクトロニクス技術商社。セキュリティ(商品監視システム、監視カメラ・顔認証)、入退室管理システム、クラウド(マネージドサ ービス)、グローバル(防火システム)、半導体デバイス・電子部品の販売。
【海外比率】26%
②業績③財務状況自己資本比率73.8%、ほぼ無借金経営
④ストーリーや材料・2024年7月の新紙幣の売上の期待
・持株会のほぼ加入でもあり、株主への還元などの意識高め
【4722】 フューチャー 銘柄分析
①事業内容フューチャーアーキテクトを中核とする独立系のITソリューショングループ。ITコンサルティング&サービス事業(オープン系、DX、オムニチャネル基盤構築、受託開発)、ビジネスイノベーション事業。
②業績③財務状況自己資本比率77.8%%、ほぼ無借金経営
④ストーリーや材料・2024年物流DXの後押しと経営統合による顧客拡大期待
・生成AIへの今後の拡大期待
⑤リスクや懸念点・インフレ
【4374】 ロボペイ 銘柄分析
①事業内容決済代行サービス会社。ペイメント事業(サブスクビジネス向けのサブスクリプション決済システム「サブスクペイ」提供)、フィナンシャルクラウド事業(請求・債権管理クラウド「請求管理ロボ」)を展開。
②業績③財務状況自己資本比率13.5%、有利子負債倍率0.01倍。
自己資本比率は低く見えるため、説明あり。
④ストーリーや材料・サブスクも月次も成長率も順調
・本格的な海外展開を開始
⑤配
【8029】 ルックホールディングス 銘柄分析
①事業内容レディース向けアパレルファッションメーカー。アパレル事業(海外ブランド商品輸入、オリジナル商品開発、百貨店・専門店への販売、直営店舗&Eコマース販売)、生産及びOEM事業、物流事業を展開。
②業績③財務状況自己資本比率60.5%、有利子負債倍率0.32倍。
④ストーリーや材料・採算性低い事業を削減し、営業利益の改善へ
・値上げ予定あり
・中期経営計画でPBR1倍(現在は2月中旬で
【4933】 I-ne 銘柄分析
①事業内容美容関連ブランド製品メーカー(ファブレス)。ビューティーテック会社としてヘアケア製品、美容家電、化粧品、日用品、関連商品をブランド化、卸売事業者を通じた小売店・量販店への卸売とネット販売。
②業績
③財務状況自己資本比率63.3%、無借金経営。
④ストーリーや材料・ヘアケア商品の人気商品へ
・海外売上への期待
⑤リスクや懸念点・既存のヘアケア商品の売上への不安
・円安や物価上
【6062】チャームケア 銘柄分析
①事業内容有料老人ホーム運営会社。大阪・奈良・京都・兵庫・東京・神奈川で有料老人ホーム「チャーム」(介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム)を運営(84ホーム・5600室、2023年6月)。
②業績
③財務状況自己資本比率34.4%、有利子負債倍率0.9倍
④ストーリーや材料・高い入居率の維持と開設施設も計画順調
・介護業界への需要の継続
⑤リスクや懸念点・介護職員の採用費などの増加
【2588】プレミアムウォーターホールディングス 銘柄分析
①事業内容宅配水サービス会社、(旧)ウォーターダイレクト、光通信の子会社。富士山麓・北アルプス・阿蘇等から採水した非加熱天然水「プレミアムウォーター」の製造と宅配のデリバリー事業を展開。
②業績
③財務状況自己資本比率22.7%、有利子負債倍率2.56倍
④ストーリーや材料・設備の十分な確保済み
・販売経路の拡大
⑤リスクや懸念点・日本のウォーターサーバー普及率(約5%)で今後の拡大の不
【4996】クミアイ化学工業 銘柄分析
①事業内容農薬専業の化学薬品メーカー、JA系列。農薬(水稲用・畑作用・園芸用分野の除草剤・殺虫剤・殺菌剤・混合剤、植物成長調整剤)・原体の製造、全国農業協同組合連合会(JA)を通じて国内に販売。
【海外比率】57%
②業績③財務状況自己資本比率59.3%、有利子負債倍率0.37倍
④ストーリーや材料・次回の中期経営での株主還元への期待
・海外の農薬市場の伸びの継続
⑤リスクや懸念点・円高方向