円谷フィールズ(2767)、2Q決算分析と今後の投資戦略
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何卒宜しくお願い致します。
==================================11/8引け後に円谷フィールズ(2767)が2Q決算を発表した。
同社の情報を整理し今後の投資戦略を考える。
▪ 円谷フィールズ(2767)
遊技機販売大手。企画開発、版権ビジネス展開。円谷プロ買収で映像コンテンツも。
・株主構成
・指標(11/17)
時価総額:693億円
PER:16.1倍
PBR:2.01倍
利回り:1.00%
信用倍率:33.28倍
ROE:7.7%
ROA:3.6%
ROIC:6.4%
β:1.31
割高感はない。
▪ 2Q業績
大幅成長
-累計
-単独
-会社予想に対する進捗
(通期)
売上進捗率:40.20%
営業益進捗率:58.90%
経常益進捗率:62.60%
純利益進捗率:63.40%
1株益進捗率:63.40%
-コンセンサス予想に対する進捗
売上進捗率:-%
営業益進捗率:-%
経常益進捗率:-%
純利益進捗率:-%
1株益進捗率:-%
3Q経常利益はコンセンサス予想-百万円に対して、-百万円と
予想に対して-%
▪ 今期の見通し
売上において過去最高に迫る成長。
利益面でも大幅な前年成長で過去5年で見ても頭抜けて成長している。
▪(新コーナー)”じっちゃま式”良い決算指標
※アナリスト予想なし。
▪ 財務分析
・自己資本比率
46.3%(2022年3月期:43.4%)
・BS
資産減、負債減
・流動資産減かつ流動負債減
・固定資産増かつ固定負債減
ではあり、
規模は前年比で資産はほぼ横横、負債は減少
-資産
前事業年度比-0.9%
流動資産減、固定資産増、ただし、投資その他資産が増。
-負債
前事業年度比-7.8%
流動負債減、固定負債減
・PL
粗利率 16.4%→22.9% に上昇
営業利益率 0.1%→8.4% に上昇
営業外収益率 0.8%→0.6% に下落
※為替の影響はなし。
・営業キャッシュフロー”じっちゃまルール”
サポートに心から感謝します。これからも研究や分析の精度を上げてまいります。 また、分析システムの保守やバージョンアップにも活用させていただきます。 今後とも何卒よろしくお願いいたします!