レバレッジ投資信託の積立を始めてから４０週間経過後の状況報告です。
現在、ポートフォリオと構成銘柄を変更中です。今後、数ヶ月かけてポートフォリオ変更完了予定です。見直し後のポートフォリオは以下の通りです。①はこれまでの積立銘柄、②、③は新たに追加した銘柄になります。

これらの構成銘柄が資産運用全体に占める割合は、将来の積立完了時で最大で８～１０％程度の想定です。それ以外のコアは株式やゴールドETF、債券又はキャッシュなどの現物で運用しています。

なお、短期売買目的で購入したTQQQ（NASDAQ100の３倍レバレッジETF）のポジションは、半分だけ手仕舞いました。残り半分も１１月中には全て手仕舞う予定です。

ポートフォリオ設定と積立ルール

上記①～③のバスケットに対して、毎日、同額積立します。但し、ポートフォリオ変更完了まで変則的な運用になります。

• 【①レバレッジ株３銘柄＋ゴールド】
  レバナス以外のレバレッジ株２銘柄は積立終了、徐々に解約中です。レバナスとゴールドのみ積立します。積立額は、レバナス（１）：ゴールド（４）を基本比率とした可変配分です。即ちレバナスの含み損（％）に応じて積立額を増額します（ゴールド積立は見合う金額を減額して毎回の積立額は一定）。

• 【②S&P500＋ゴールド】
  【③S&P500＋米国債＋ゴールド】
  今後、数か月間は４倍ペースで積立を行い、①に追いついた時点で同じ積立額にします。③は銘柄構成比率が１：１になるように適度なタイミングで調整しリバランスします（日々の積立比率で調整します）。

各バスケット毎の積立状況

各バスケット毎の積立状況と評価価格の推移です。（注：縦軸の金額はマスキングしています）
直近の数週間で「レバナス＋ゴールド」の積立額が横這いに見えますが、レバナス以外のレバレッジ株２銘柄を徐々に解約しているためです。

各バスケット毎の評価損益

週末時点での各バスケット毎の評価損益（％）です。先週に続いて２週連続で全てのバスケットがプラスになりました。

先週末／今週末の各バスケット毎の評価損益（金額）をWFチャートによる比較です。（注：縦軸の金額は先週の合計評価損益を100として指数化しています）

週次の評価損益推移

ここからは【①レバレッジ株３銘柄＋ゴールド】についてのみ書きます。
（バスケット②、③は積立開始から間もないため）

週次の評価損益（％）推移です。各銘柄をグラフ化しています。
棒グラフ：各銘柄の評価損益（％）
折線グラフ：合計の評価損益（％）

レバレッジ株３銘柄は１２週連続でマイナスとなりました。レバレッジ株の損益は僅かながら改善していますが、逆にゴールドの含み益が減少しました。合計損益は+0.76%から+0.30%になりました。

先週／今週のＷＦチャート比較

WFチャートによる評価損益（金額）の先週／今週の比較です。

レバレッジ株とゴールドの価格推移

積立開始からのレバレッジ株とゴールドの価格推移チャートです。
（積立開始日の価格を1.00として価格推移を指数化）

今後もレバレッジ株の戻りが継続するか注目しています。

ゴールド為替ヘッジあり／なしの価格比較

ゴールド投信の為替ヘッジ無し／有りの基準価格比較です。
（このポートフォリオでは為替ヘッジ無しを購入しています）

今後の積立予定

積立ルールを維持します。